11月25日基金净值：银华丰华三个月定开债最新净值1.0269，涨0.05%
本站消息，11月25日，银华丰华三个月定开债最新单位净值为1.0269元，累计净值为1.1839元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华丰华三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比158.7%，现金占净值比1.4%。 该基金的基金经理为龚美若，龚美若于2021年7月22日起任职本基金基金经.
12-20 2024
11月25日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0486，涨0.02%
本站消息，11月25日，国泰君安君得利短债A最新单位净值为1.0486元，累计净值为1.0889元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.85%，现金占净值比0.46%。 该基金的基金经理为杜浩然，杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金.
12-20 2024